Teknik gösterge, para birimlerindeki hareketleri tahmin etmek için kullanılan veri noktaları dizisidir. Foreksle ilgili olarak en yaygın kullanılan teknik göstergelere bakın ve kendinize ait, uyarlanmış bir teknik göstergeyi nasıl tesis edeceğinizi öğrenin.
Göreceli Güç Endeksi (RSI)
Stokastik Osilatör
Hareketli Ortalamaların Uyumluluğu ve Uyumsuzluğu (MACD)
Sayı Teorisi
Dalgalar
Boşluklar
Trendler
Grafik formasyonları
Göreceli Güç Endeksi (RSI):
Bu endeks, döviz piyasasında en çok rağbet edilen göstergedir. RSI, yukarı yönlü ve aşağı yönlü hareketlerin oranını ölçer ve bu hesaplamayı 0-100 aralığında bir değerle ifade edilecek şekilde normalleştirir. RSI, 70 veya daha fazla ise enstrüman, aşırı alınmış (fiyatların piyasa beklentilerinin de üstüne çıktığı bir durum) olarak değerlendirilir. 30 veya daha düşük değerdeki bir RSI göstergesi ise enstrümanın aşırı satılmış (fiyatların piyasa beklentilerinin de altına indiği bir durum) olabileceğinin bir işareti olarak değerlendirilir.
(büyütmek için grafiği tıkayın)
Stokastik Osilatör:
Bu gösterge, %0-100 aralığında aşırı alım/aşırı satım koşullarını belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu gösterge, güçlü bir yukarı yönlü trendde bu dönem zarfındaki kapanış fiyatlarının dönem aralığının üst kısmında yoğunlaşmakta olduğu gözlemine dayanmaktadır. Tam tersi şekilde de fiyatlar güçlü bir aşağı yönlü trend içerisindeyse kapanış fiyatları, dönem aralığının en düşük seviyelerine yakın seyreder.
Stokastik hesaplamalar neticesinde bir grafiğin aşırı alım/aşırı satım bölgelerini göstermek için kullanılan %K ve %D şeklinde iki çizgi elde edilir. Stokastik çizgiler ve ilgili finansal enstrümanın fiyat hareketleri arasındaki uyumsuzluk güçlü bir alım-satım sinyalidir.
Hareketli Ortalamaların Uyumluluğu ve Uyumsuzluğu (MACD):
Bu gösterge, iki momentum çizgisinin çizilmesi şeklindedir. MACD çizgisi, iki üssel hareketli ortalama arasındaki farktır ve sinyal veya tetik çizgisi de bu farkın üssel hareketli ortalamasıdır. MACD ve tetik çizgileri birbirini keserse bu trendde bir değişiklik olması olasılığının bir işareti olarak görülür.
Sayı teorisi
Fibonacci sayıları:
Fibonacci sayısı serisi (1,1,2,3,5,8,13,21,34…..), üçüncü sayıyı bulmak için ilk iki sayı birbiriyle toplanarak oluşturulur. Bir sayının kendinden sonra gelen sayıya oranı, yaygın bir Fibonacci düzeltme sayısı olan %62’dir. %62’nin tersi olan %38 de yaygın bir diğer Fibonacci düzeltme sayısıdır (genelde, aşağıda da açıklaması yapılan Elliott dalgası teorisi ile birlikte kullanılır).
Gann sayıları:
W.D. Gann, 1950’li yıllarda hisse senedi ve emtia piyasalarında işlem yapan ve bu piyasalarda 50 milyon ABD Doları’ndan fazla kazanmış olan birisidir. Bu servetini, fiyat hareketleri ve zaman arasındaki fiyat/zaman eşdeğerleri olarak da bilinen ilişkilere dayalı olarak alım-satım yapılan enstrümanlar için geliştirmiş olduğu yöntemleri kullanarak yapmıştır. Gann’ın bu yöntemleri için kolay bir açıklama yapmak mümkün değildir ancak özünde, destek ve direnç bölgelerini tespit etmek ve gelecekteki trend değişikliklerini önceden tahmin etmek için grafiklerde çeşitli açıların kullanılmasına dayanmaktadır. Gann ayrıca destek ve direnç bölgelerini tespit etmek için grafiklerde çizgiler de kullanmıştır.
Dalgalar
Elliott dalgası teorisi:
Elliott dalga teorisi, birbirini tekrarlayan dalga şekilleri ve Fibonacci sayı dizisini esas alan, piyasa analizine yönelik bir yöntemdir. İdeal bir Elliott dalgası, çıkış yönlü beş, düşüş yönlü de üç dalgadan oluşur.
Boşluklar
Boşluklar herhangi bir işlem olmadığında çubuklu grafikte bırakılan boş alanlardır.
- Yukarı yönlü bir boşluk, bir işlem gününde gerçekleşen en düşük fiyatın bir önceki işlem gününde gerçekleşen en yüksek fiyattan daha yüksek olması halinde meydana gelir.
- Aşağı yönlü bir boşluk da bir işlem gününde gerçekleşen en yüksek fiyatın, bir önceki işlem gününde gerçekleşen en düşük fiyattan daha düşük olması halinde meydana gelir. Yukarı yönlü bir boşluk genelde piyasanın güçlü olduğunun bir işareti olarak görülürken aşağı yönlü bir boşluk ise piyasanın güçsüz olduğunun göstergesidir.
- Bir kopma boşluğu, önemli bir fiyat hareketinin tamamlandığı anda meydana gelen bir fiyat boşluğudur. Genelde, önemli bir fiyat hareketinin başlangıcını işaret eder.
- Bir kaçış boşluğu, genelde önemli bir piyasa trendinin tam ortasında meydana gelen bir fiyat boşluğudur. Bu nedenle ölçme boşluğu olarak da adlandırılır.
- Bir bitkinlik boşluğu ise önemli bir trendin sonunda meydana gelen ve trendin sona ermekte olduğunun işaretini veren bir fiyat boşluğudur.
Trendler
Trend, fiyatların yönü demektir. Yükselen zirveler ve dipler yukarı yönlü bir trendi, alçalan zirveler ve dipler ise aşağı yönlü bir trendi oluşturmaktadır ve bu zirve ve dipler de trendin dik olup olmadığını belirler. Bir trend çizgisinin kırılması genelde tersine bir trendin oluşacağının işaretidir. Alım satım aralığı da yatay zirve ve dipler ile belirlenir.
Trendleri ve destek ve direnç seviyelerini teyit etmek amacıyla fiyat bilgilerini değerlendirirken hareketli ortalamalar kullanılır. Bu bilgiler aynı zamanda özellikle vadeli piyasada veya güçlü bir yukarı yönlü ya da aşağı yönlü piyasada işlem yaparken alım-satım stratejisinin belirlenmesinde faydalıdır.
Basit hareketli ortalamalar için fiyatın belirli sayıdaki günde gerçekleşen ortalaması alınır. Takip eden her bir günde en eski fiyat ortalamadan düşülür ve onun yerine en güncel fiyat ortalamaya dahil edilir ve böylece ortalama da günlük olarak belirlenmiş olur. Üssel ve ağırlıklı hareketli ortalamalarda ise aynı teknik kullanılmasına rağmen oluşan rakamların ağırlığı alınır, yani en eski fiyat ortalamada en düşük ağırlığa sahipken en yeni fiyat en yüksek ağırlığa sahiptir.
Grafik formasyonları
Grafik formasyonlarına örnekler: (üçgen, dikdörtgen, baş ve omuzlar):
